【数字煤矿】KJ164煤矿井下自动化排水系统中央水泵房自动化系统
KJ164煤矿井下自动化排水系统(中央水泵房自动化系统)
煤矿井下水泵是煤矿生产的主要设备之一，实现井下泵房的远程控制与监测，是综合自动化建设的重要组成部分。自动排水系统可以由计算机自动检测水仓水位并自动控制某一水泵的开停，检测运行参数、分析差数进行对设备的保护。目前,在矿井泵房的排水系统设计中 ,一般设置多台多级离心水泵 ,一组工作、一组备用 ,并设置了用于轮换检修的水泵。这些水泵电压高、功率大、运行工况复杂，人工很难做到实时监控。另外，对于水泵启动前吸水管路的充水（抽真空）、水仓水位监测、泵房内设备的运行与管理等工作 ,普遍采用人工操作方式，而自动化控制能改变传统模式操作过程繁琐、劳动强度大、人为因素多、启泵时间长、自动化程度低，为提高安全生产奠定了坚实的基础。 系统设计以系统安全、可靠、先进为原则，系统实现在安全生产指挥调度中心对井下排水系统泵房的所有设备进行网络监视和控制，做到泵房无人值守、设备安全可靠运行。
KJ164煤矿井下自动化排水系统(中央水泵房自动化系统)
主要由三部分组成：
1、地面自动化控制中心
现场配置一台工控机，工控机具备远程监控和数据组态功能，并有声光报警功能，信息显示，报表统计处理，所有监控数据可以全部融入整个矿井监控系统的数据系统。
2、信息传输通道
利用工业以太环网作为井下泵房监控系统的主干网，实现泵房相关设备的数据的实时传输。
3、泵房监控单元
监控单元由防爆PLC箱及信号采集装置、传感器等组成，PLC监测分站作为控制部分的通信核心，完成监控信息与地面控制中心的监控信息交互传递。同时，通过在现场的操作显示屏，为井下巡检人员提供整个系统的运行情况。
主排水泵房监控单元
1、泵房监控单元概述
煤矿排水泵房监控单元由数据采集和设备控制设备防爆PlC箱显示设备和各种传感器组成。
2、泵房监控单元系统实施
针对煤矿排水泵房的实际情况和要求，配备液位、流量、温度、压力、负压、电压、电流等传感器。
使用防爆PlC箱作为煤矿排水泵房电控系统，在PLC监测分站上加装以太网模块，通过工业以太环网将数据传输到地面调度室，通过软件编程，在调度中心能发布控制命令，并能监视该系统所需运行参数和该系统设备运行画面情况。井下监控单元由井下监控主控站及信号采集装置、传感器、显示单元等组成。
KJ164煤矿井下自动化排水系统(中央水泵房自动化系统) 核心设备技术参数
1、KJ165-F矿用隔爆兼本安型监控分站适用范围
矿用隔爆兼本安型可编程控制器是一种新型的井下环境监测监控装置，产品为隔爆兼本质安全型产品，具有液位、电压、电流、压力、负压等模拟量检测，设备开停开关量监测及水泵和阀门闭锁功能。分站与地面主站使用TCP/IP协议进行通信，解决了以往监控系统中通信协议难以统一的问题，还可作为煤矿现有的各种监测监控系统的接入网关。
主要技术参数
供电电源：AC127V/AC660V，功率66W，分站通过光缆与接口之间的信号传输：
a) 传输方式：SC、单模
b) 传输速率：10～100Mbps
c) 输出光功率：-20～-5dBm
d) 接收灵敏度：≤-25dBm
e) 最大传输距离：10km
输入输出信号：
a) 模拟量：4-20ma
b) 开关量：常开无源触点或者常闭无源触点
c) 控制量：无源触点
最大传输距离：
a) 分站通过光缆到传输接口最大传输距离10km
b) 分站到传感器及执行器的最大传输距离2km
2、GLC250/500超声波流量计 产品功能及用途
矿用超声波流量传感器采用低电压多脉冲平衡发射接收专利技术设计的一种全新通用时差型多功能超声波传感器，适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均匀液体的流量和热量。
技术参数
电压：本安DC18V；
电流：≤100mA；
输出信号：4-20mA，200-1000Hz，RS485三种；
安装方式：外贴式、插入式两种； 管径范围：DN50～DN500；
传感器电缆：15m。
3、GPD10G矿用压力传感器可对煤矿井下通风、排水等管道差压进行连续监测。
主要技术参数
额定工作电压：18V
额定工作电流：≤55mA
测量范围：0-10MPa
基本误差： ±2%
输出信号制: 4-20ma
信号传输距离：2km (MHYVP型矿用阻燃电缆：截面积：1.5mm2，电阻：≤12.8Ω/km，分布 电感：≤1mH/km,分布电容：≤0.1μF/km）
4、GWP200矿用本安型温度传感器的感温元件为Pt100铂热电阻，适用于对煤矿机电设备的温度进行连续测量 。
?主要技术参数
测量范围：0～200
基本误差：±2
绝缘电阻: ≥10MΩ
输出信号制式：电阻值
外形尺寸: 长45mm, 宽15mm
5、GPD10矿用液位传感器主要技术参数
额定工作电压：DC18V
额定工作电流：≤55mA
量程范围：0～5m
基本误差：±2%
输出信号: 4-20ma
传输距离：传感器至关联设备或配接设备间的最大传输距离：2km（MHYVR型电缆，电缆的 单芯截面积不小于1.5mm2，电缆分布参数：分布电阻≤12.8Ω/km;分布电容≤0.06μF/km ；分布电感≤0.8mH/km）
6、KXB18矿用本安型声光报警器适用于煤矿井下各作业场所中使用。该设备无调节孔和需要调节的零件，密封性能好，工作可靠，只需将本安型驱动电源连接即可实现声光报警，可与各种设备配套使用。
主要技术参数
额定工作电压：DC18V
额定工作电流：≤90mA
声级强度：≥80dB(A)
光可见度：20m处清晰可见
传输距离：传感器至关联设备或配接设备间的最大传输距离：2km（MHYVR型电缆，电缆的 单芯截面积不小于1.5mm2，电缆分布参数：分布电阻≤12.8Ω/km;分布电容≤0.06μF/km ；分布电感≤0.8mH/km）
功能：
当配接设备输入电压信号时,报警器应能实现声光报警；当配接设备无电压信号输出时,报 警器应能自动停止声光报警
山东恒安电子科技有限公司 产品示意图
银河电子发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复
发行人、保荐机构关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题的回复
二〇一六年五月
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2016年 5月 16 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)的要求，中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”、“保荐机构”)会同发行人江苏银河电子股份有限公司(下称“银河电子”、“发行人”或“公司”)对相关问题进行了核查和落实。现向贵会回复如下(本回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义)：
问题 1：本次非公开发行募集资金总额不超过 20亿元(含发行费用)，拟投
资于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目及补充营运资金，前四个项目投资中包含建设投资、场地投资、设备投资、预备费投资、技术协作与研发费、软件投资和铺底流动资金等科目。
前四个项目总投资中，铺底流动资金共投入 4.04 亿元，加上第五个项目专
项补充营运资金 3.50亿元，合计为 7.54亿元，占募集资金总额 20亿元的 37.71%。
此外，前四个项目总投资中，还包括建设投资(含场地投资)合计 4.51亿元。
请申请人：(1)补充说明募集资金使用和项目建设的进度安排；(2)说明
前四个项目各主要科目的具体投资内容，结合具体投资内容说明项目资金使用
量的测算依据、测算过程，募集资金规模是否合理，是否可能超过实际需求量；
(3)说明铺底流动资金与营运资金之间的区别，在单项补充营运资金 3.50亿元
情况下上述项目仍存在 4.04 亿元铺底流动资金投入的原因及合理性；(4)说明
前四个项目均存在大额建设投资(含场地投资)的原因及合理性。请保荐机构
对上述事项进行核查，并请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次募集资金用途信息披露是否充分合规，该项目募集资金用途是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定。
3
【回复】：
为了适应公司生产经营情况的最新变化，经董事会审议通过，公司拟对此次非公开发行的募集资金及投资项目情况进行调整，募集资金规模由不超过
200，000.00万元调减至不超过 165，000.00万元，不再实施补充营运资金项目，其
他各建设项目的投资规模、投资构成和进度安排不变。调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源汽车关键部件产业化项目 55，205.87 55，205.87
2 新能源汽车空调系统产业化项目 42，504.94 42，504.94
3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43，620.70 43，620.70
4 研发中心建设项目 21，533.67 21，533.67
合计 162，865.18 162，865.18
(一)募集资金使用和项目建设的进度安排情况
根据各建设项目的可行性研究报告及募集资金使用规划，各项目的募集资金使用和项目建设进度安排情况如下：
1、新能源汽车关键部件产业化项目
本项目计算期共 10年，建设期 3年，第二年开始生产，第五年达产。
建设期第一年主要开展工程建设，工作内容为建筑的建设及场地的装修；建
设期第二年开展设备采购及人员培训，主要工作为设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期第三年内完成全部建设工作。
单位：万元
时间 T+1 T+2 T+3 合计
总投资金额 6，825.00 35，973.02 12，407.85 55，205.87截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。
2、新能源汽车空调系统产业化项目
4
本项目计算期共 10年，建设期 3年，第二年开始生产，第五年达产。
建设期第一年主要开展工程建设，主要工作为建筑的建设及场地的装修；建
总投资金额 4，803.75 27，575.58 10，125.61 42，504.94截至目前，公司已开展该项目的相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。
3、智能机电设备及管理系统产业化项目
本项目计算期共 10年，其中建设期 3年，第二年开始生产，第五年达产。
建设期第一年主要工作为建筑的建设及场地的装修；建设期第二年开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训；建设期三年内完成全部建设工作。
总投资金额 6，510.00 26，855.62 10，255.09 43，620.70截至目前，该项目对应的土地使用权已完成招拍挂程序，该项目实施方——同智机电已开始相关工程设计及工程公司的筛选工作，并开始了关键设备的订购工作。
4、研发中心建设项目
本项目建设期为 3年，建设期第一阶段为场地购置阶段，主要工作为研发中心的选址、购置及场地装修；建设期第二阶段开展设备采购、安装，及人员的招聘及培训。
项目拟在 3年内完成场地购置和软硬件设备的采购，并引进技术研发人才，资金根据项目进度在 5年内陆续投入。截至目前，公司利用现有场地已开始了相关人员的招聘工作。
(二)前四个项目主要科目的具体投资内容及募集资金使用量的测算依据、
5测算过程
本次公司拟通过非公开发行募集不超过 16.5亿元，均投资于建设项目，各个建设项目的投资构成情况如下：
单位：万元
项目一：新能源汽车关键部件产业化项目
投资构成 投资总额 比例
建设投资 13，000.00 23.55%
设备投资 23，634.00 42.81%
软件投资 396.00 0.72%
预备费投资 1，851.50 3.35%
铺底流动资金 16，324.37 29.57%
总投资金额 55，205.87 100.00%
项目二：新能源汽车空调系统产业化项目
投资构成 投资总额 比例
建设投资 9，150.00 21.53%
设备投资 19，286.88 45.38%
预备费投资 1，421.84 3.35%
铺底流动资金 12，646.22 29.75%
总投资金额 42，504.94 100.00%
项目三：智能机电设备及管理系统产业化项目
投资构成 投资总额 比例
建设投资 12，400.00 28.43%
设备投资 12，485.88 28.62%
预备费投资 1，244.29 2.85%
技术协作与研发费 6，040.00 13.85%
铺底流动资金 11，450.53 26.25%
总投资金额 43，620.70 100.00%
项目四：研发中心建设项目
投资构成 投资总额 比例
场地投资 10，500.00 48.76%
硬件设备投资 873.26 4.06%
软件设备投资 3，393.60 15.76%
预备费 416.81 1.94%
技术协作与研发费 6，350.00 29.49%
总投资金额 21，533.67 100.00%建设项目的投资预算主要包括五部分：固定资产投资(包括建设投资、场地投资、硬件设备投资)、软件投资、技术协作与研发费投资、预备费投资和铺底
6流动资金，各主要投入科目投资金额的测算原则如下：
投资构成 测算原则固定资产投资建设投资
按照工程建设的计划面积和单位建设成本，参照按国家发改委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数”中规定的有关投资
估算编制方法及行业规定估算建筑工程、配套工程和其他工程费用硬件设备、场地购置投资
参照规划产能，依据既定的硬件、场地购置标准审慎确定需要购置的硬件设备、场地等，并根据市场询价结果确认购置投资金额软件投资 依据所需软件产品的市场报价结果确定预备费投资
针对项目实施过程中可能发生的难以预料的支出，参照相关规定及公司以往项目经验，按照固定资产投资金额及软件投资金额合计的
5%取费技术协作与研发费投资
研发人员费用 根据所需研发人员数量及市场平均薪酬情况概算
研发投入、试验耗材等
根据公司研发费投入规划、物料实际成本等概算铺底流动资金
根据项目计划产销量及预计销售单价等测算募投项目的营业收入、营业成本，根据以往运营情况审慎估算各项流动资产、流动负债的周转率，以项目流动资产减项目流动负债的差额计算各年流动资金增加额，其中铺底流动资金按照项目所需流动资金的30％测算
1、固定资产投资的金额及测算过程
此次募集资金投资的四个建设项目均涉及固定资产投资，各项目固定资产相关的投资金额及测算依据如下：
(1)新能源汽车关键部件产业化项目
本项目建设地点位于江苏省张家港市，将通过新建厂房、购置先进生产设备、组建智能化生产线，对现有新能源汽车关键部件进行产业化技术改造，涵盖电动汽车充电设备及系统，电动汽车电控、充电、电源模块等车载关键部件，以及动力电池等精密结构件三大类新能源汽车关键部件产品。
①建设投资
本项目新增建筑面积 50，000 平方米，其中建筑工程费用单价为 1，600元/平米，配套工程费用单价为 500 元/平米，其他工程费用单价为 500元/平米，建设
7
投资合计 13，000.00万元。
②设备投资
公司按如下标准选择该项目需采购的设备：
a) 设备根据设计的项目规模和工艺要求进行选择，设备容量要达到批量生产的能力，并留有一定的余量供日后生产的扩大；
b) 在保证产品规模和生产质量的前提下，为节约项目投资，选用进口设备与国产设备相结合；
c) 生产设备应性能先进、自动化程度高，以减少人力消耗，提高生产安全性，适合现代化生产要求；
d) 设备便于操作、检修，节能环保、噪音低；
e) 公用设备必须与生产设备和厂房规划相匹配。
据此拟采购的设备清单如下：
单位：万元
序号 设备名称 型号 单价 台数 总价 产地
1 数控冲剪复合机 FLNN-POWRE/SG6 400.00 6 2，400.00 进口
2 激光切割机 TRUMPF-3030NEW 350.00 4 1，400.00 进口
3 自动贴片机 Panasonic 275.00 5 1，375.00 日本
4 气体保护焊机及辅助装置
福尼斯 TPS3200CMT/清
枪器/防撞器
33.00 37 1，221.00 国产
5 折弯机 1.3M 50.00 20 1，000.00 国产
6 机器人MOTOMAN-MA2010 20.00 44 880.00 国产
7 自动贴片机 FUJI 90.00 9 810.00 日本
8 模具
40.00 18 720.00 国产
9 折弯机 3M 80.00 8 640.00 国产
10 机器人电控系统与集成 MH24 30.00 20 600.00 国产
11 厂房改造及设施
200.00 3 600.00 国产
12 辅助设备
200.00 3 600.00 国产
13 数控车加工中心
125.00 4 500.00 进口
14 机器人MOTOMAN-MH50II 31.00 16 496.00 国产
15 自动打钉机及辅助装置 HAGER 618 15.00 33 495.00 国产
16 数控铣加工中心
120.00 4 480.00 进口
8
17 机器人MOTOMAN-MH24 20.00 23 460.00 国产
18 机器人电控系统与集成 MA2010 15.00 30 450.00 国产
19 涂装线
150.00 3 450.00 国产
20 工装设备
5.00 90 450.00 国产
21 双点冲压设备 200T 50.00 9 450.00 国产
22 折弯机及模具 TruBend5130 200.00 2 400.00 国产
23 双点冲压设备 800T 400.00 1 400.00 国产
24 氩弧焊接机及辅助装置 福尼斯MW3000/防撞器 17.00 21 357.00 国产
25 机器人电控系统与集成 MH50II 55.00 6 330.00 国产
26
SPI 在线锡膏印刷效果自动检查设备
PARMI 60.00 5 300.00 韩国
27 折弯机及模具 TruBend5050 100.00 3 300.00 国产
28 全自动锡膏印刷机 DEK/MPM 70.00 4 280.00英国
/美国
29 全自动储能焊机
35.00 8 280.00 国产
30 折弯机及模具 TruBend5085 130.00 2 260.00 国产
31
AOI 在线全自动光学检查设备
Mirtec 50.00 5 250.00 韩国
32 真空箱检漏回收系统
80.00 3 240.00 国产
33 流水线
40.00 6 240.00 国产
34 涂装设备
60.00 4 240.00 国产
35 运输设备
40.00 6 240.00 国产
36 辅助设备
200.00 国产
37 辅助设施
200.00 国产
38 激光焊接机
100.00 2 200.00 国产
39 三坐标测量机
160.00 1 160.00 瑞典
40 电泳生产线
150.00 1 150.00 国产
41 丝印线
50.00 3 150.00 国产
42 回流焊设备 Rehm/ERSA 70.00 2 140.00德国
/美国
43 模内自动送钉系统
16.00 8 128.00 国产
44 SMT防错料系统 Panasonic 125.00 1 125.00 日本
45 全自动点胶机 Asymtek 100.00 1 100.00 美国
MOTOMAN-MH50II及行走机构
50.00 2 100.00 国产
47 开式机械压力机 J21M-250 48.50 2 97.00 国产
48 电阻焊机 松兴 160KW 10.00 9 90.00 国产
49 10万级净化设备
90.00 1 90.00 国产
50 电脑
0.80 100 80.00 国产
9
51 自动清洗线
80.00 1 80.00 国产
52 检验包装流水线
25.00 3 75.00 国产
53 充电桩测试系统 Chroma 8000 70.00 1 70.00 台湾
54 松下贴片机编带料架台 Panasonic 35.00 2 70.00 日本
55 数控加工中心
70.00 1 70.00 国产
56 压缩机性能试验台
60.00 1 60.00 国产
57 氦检台位
60.00 1 60.00 国产
58 模具
10.00 6 60.00 国产
59 钣金零件视觉检测设备
20.00 3 60.00 国产
60 水密检漏设备
10.00 5 50.00 国产
61 松下贴片机智能料架 Panasonic 0.70 50 35.00 日本
62汽车空调压缩机耐久性试验台
30.00 1 30.00 国产
63 空压机 阿特拉斯 75+ 15.00 2 30.00 国产
64 气密检测仪
5.00 6 30.00 国产
65松下贴片机智能料架检查装置
Panasonic 25.00 1 25.00 日本
66 开式机械压力机 J21M-160 25.00 1 25.00 国产
67 工装
5.00 4 20.00 国产
68 电动压缩机性能测试台
19.00 1 19.00 国产
69 调试负载
3.00 6 18.00 国产
70 连续通过式清洗设备
16.00 1 16.00 国产
71 压缩机出厂测试台
16.00 1 16.00 国产
72 感应加热设备
16.00 1 16.00 国产
73 盐雾试验设备
5.00 3 15.00 国产
74 倍速链流水线
6.00 2 12.00 国产
75 水检台位
5.00 2 10.00 国产
76 开式机械压力机 J21M-45 10.00 1 10.00 国产
77 提升机
3.00 3 9.00 国产
78 压缩机系统台架
1.50 4 6.00 国产
79 手摇精密磨床
6.00 1 6.00 国产
80 示波器
2.50 2 5.00 国产
81 压缩机密封性测试设备
4.00 1 4.00 国产
82 调试电源
1.50 2 3.00 国产
83 液压拖车
0.50 6 3.00 国产
84 气动压机
0.50 4 2.00 国产
85 调试电源
0.50 4 2.00 国产
86 2.5Mpa空气压缩机
1.50 1 1.50 国产
87 制冷剂充注回收机
1.50 1 1.50 国产
88 除湿设备
0.50 3 1.50 国产
89 真空泵
1.00 1 1.00 国产
10
90 振动试验台
1.00 1 1.00 国产
91 充氮气设备
1.00 1 1.00 国产
92 注油机
0.50 1 0.50 国产
合计 - - - 741 23，634.00 -
(2)新能源汽车空调系统产业化项目
本项目将在江苏省张家港市通过新建厂房、购置先进生产设备、组建产品开发和生产制造团队等手段，在现有新能源汽车空调系统产品的基础上，着重在“小型家用电动车”、“中档插电式混合动力汽车”及“高档外销电动车”领域内进行空调系统新产品的技术研发、产品开发和产业化推广。
①建设投资
本项目新增建设面积 30，000 平方米，建筑施工费用单价为 1，950元/平米，
配套工程费用单价为 600元/平米，其他工程费用单价为 500元/平米，建设投资
合计 9，150万元。
1 动、静涡盘 T600-65 226.00 23 5，198.00 德国
2 静盘涡旋线 VCT50 193.00 20 3，860.00 德国
3 动盘涡旋线 M140X1 126.00 27 3，402.00 日本
4 壳体 A、壳体 B VCT40 106.00 25 2，650.00 美国
5 机芯装配线 每线单侧，节拍为 1.5分钟 180.00 6 1，080.00
6 总成装配线含线上检测设备及氦检设备)，每线双侧，节拍为 2分钟，已留宽裕系数应对更换品种
225.00 6 1，350.00
7
蔡司三座标测量机
零件加工的质量仲裁，量具检测结果的认定，新品测绘
92.50 2 185.00
8(佐竹)压缩机性能测试台
成品综合性能的测定，同行产品的比对，定期抽检
85.00 2 170.00
9 综合寿命测试台
900小时不间断测试，定期抽检模拟工况检测
19.00 5 95.00
10 简易综合测试台与所配车型实际使用蒸发器的匹配测试
9.00 10 90.00
11 气动量仪
用于过程控制，同系列产品使用同样的量具
0.42 450 189.00
11
12 通用量具 配备到人员，如游标卡尺，千分尺等 0.01 600 7.80
13 专用量具 如塞规、卡板等快速测量工具 0.04 240 10.08
14工具器具及生产用配套设施费
1，000.00合计
1，416 19，286.88
(3)智能机电设备及管理系统产业化项目
本项目的实施主体为同智机电，建设地点位于安徽省合肥市。项目将通过对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级开发，提升产品的智能化程度，巩固技术在行业内的领先地位，使得对应产品能够符合市场需求，保障公司军工业务健康稳定发展；同时，项目将扩大现有生产能力，强化公司现有产品规模化生产优势，带动公司销售收入的增长及生产成本的降低，进而整体提升公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争地位。
①建设投资
本项目新增建筑面积 40，000 平方米，建设工程费单位造价为 1，600元/平方米，单位装修费为 1，000元/平方米，其他工程费合计 2，000万元，建设投资总额
合计 12，400.00万元。
②设备投资本项目的硬件设备主要包括产品研究开发及测试所需的各类开发设备以及
研发人员所需的办公设备等。本项目硬件设备投资 12，485.88 万元，具体投资明细如下：
单位：万元
序号 设备名称 型号规格 单价 数量 总价
1 倍速链气动流水线 26工位 60.00 6 360.00
2 全自动双组份灌胶设备 定制 50.00 2 100.00
3 高温拉载试验室 定制 80.00 3 240.00
4 直流电子负载 FT6805A 300A120V 10.00 8 80.00
5 交流负载箱 30KW 30.00 5 150.00
6 智能功率模块老化专用负载 10KW 40路 5.00 20 100.00
7 低气压设备 容积 1立方 25.00 3 75.00
8 淋雨试验设备 容积 2立方 30.00 3 90.00
9 盐雾试验箱 容积 1立方 30.00 3 90.00
12
10 沙尘试验箱 容积 2立方 20.00 3 60.0011 示波器(500M) MS04054 30.00 8 240.00
12 线路板测试仪 ICT360AT 60.00 6 360.00
13 AOI光学检测设备 VFD-6 80.00 4 320.00
14 步入式高低温实验箱 非标定制 70.00 4 280.00
15 三综合试验箱 苏试 TV-50 110.00 3 330.00
16 热缩套管打印设备 / 2.00 3 6.00
17 模数混合集成电路测试系统 BC3199 60.00 3 180.00
18 分立器件动态参数测试系统 LS9600 100.00 3 300.00
19 高低温测试系统 HL254 40.00 3 120.00
20 立式加工中心 VMC0535A 280.00 3 840.00
21 立式加工中心 V30－i 300.00 3 900.00
22 铝板切割机 切割行程 1350mm 3.00 2 6.00
23 数控冲床 全自动下料 60.00 2 120.00
24 激光切割器 / 120.00 4 480.00
25 折弯机 / 3.00 2 6.00
26 小型剪板机 / 2.00 2 4.00
27 BGA返修工作台 ERSAIR/PL650A 125.00 4 500.00
28 信号源 E8267D 110.00 4 440.00
29 多功能高速点胶机 HD-18 45.00 5 225.00
30 温度冲击试验箱 VT7012S 85.00 3 255.00
31 光耦测试系统 BC3193 40.00 3 120.00
32 继电器测试系统 BC3198J 40.00 3 120.00
33 直流固态继电器测试系统 BC3198 32.00 3 96.00
34 分立器件综合老化系统 BTD-800N 18.00 3 54.00
35 电容器高温老化系统 BTC-400N 20.00 13 260.00
36 大功率晶体管老化系统 BTW-361 32.00 5 160.00
37 三端稳压块老化系统 / 20.00 3 60.00
38 稳压二极管恒流老化系统 BTD-E880 20.00 5 100.00
39 DC-DC电源模块测试系统 BC3186 45.00 3 135.00
40 集成电路高温动态老化系统 / 50.00 3 150.00
41 IGBT功率循环老化系统 / 20.00 3 60.00
42 电阻器老化系统 / 30.00 13 390.00
43 精密 LCR电桥 / 0.80 3 2.40
44 加速度试验设备 / 30.00 4 120.00
45 编带机 / 15.00 5 75.00
46 氮气柜 / 1.00 8 8.00
47尖峰电压模拟发生器(功率
300W)
ZHHK-GJB298-03 15.00 3 45.00
48浪涌电压模拟发生器(功率
300W)
15.00 3 45.00
13
49 三相交流负载
3.00 7 21.00
50 单相交流负载
3.00 7 21.00
51 铅酸蓄电池
0.10 17 1.70
52 功率分析仪 / 15.00 4 60.00
53 高压直流电源
110V(60~130V)可调，
20kW
5.00 2 10.00
54 CAN总线分析仪
8.00 2 16.00
55 多功能相位增益分析仪
24.00 2 48.00
56 热成像仪
60.00 2 120.00
57 工频电子负载 220V 20kW 8.00 2 16.00
58 中频电子负载 115V 100kW 30.00 2 60.00
59 风速、风压检测仪
5.00 2 10.00
60 变压器测试系统
4.50 2 9.00
61 电感在线测试仪
电流大于 100A，频率大
于 20kHz
1.30 2 2.60
62 实验室调试计算机
0.40 20 8.00
63 万用表
0.10 20 2.00
64 双路稳压电源
0.10 20 2.00
65 进口测氧仪
1.20 10 12.00
66 声级计
2.00 10 20.00
67 低压直流电子负载 20kW 120.00 7 840.00
68 示波器
5.00 10 50.00
69 差分高压探头
0.60 20 12.00
70 USB CAN盒
0.28 11 3.08
71 TI仿真器
9.80 11 107.80
72 Freescale USBTAP
0.30 11 3.30
73 J-LINK
0.20 11 2.20
74 Freescale BDM
0.80 11 8.80
75 数字式质量流量控制仪
8.00 4 32.00
76 电磁兼容试验项目扩增(16项)
300.00 2 600.00
77 保密安全系统
80.00 1 80.00
78 多媒体会议室
100.00 1 100.00
79 生产执行管理系统
150.00 1 150.00
80 辅助生产设备
800.00合计
- 447 12，485.88
(4)研发中心建设项目
本项目计划在南京市购置办公楼，通过购置办公场地、增加研发测试所需的软硬件设备、引进优秀的研发人员等方式，对智能家居终端、新能源汽车关键技术及设备领域的前沿课题进行深入研究。项目实施后，将促使公司与外部机构更
14好地合作，并有效吸引行业内高端技术人才，提升公司核心竞争能力，保持公司的行业领先地位。
①场地投资
本项目拟购置建筑面积为 5，000平米的办公场地，购置费用单价为 20，000元/平米，对应装修费用单价为 1，000元/平方米，场地投资合计 10，500万元。
②硬件设备投资
设备购置主要考虑以下几方面的因素：
适用性原则：针对技术研发中心楼层的主要功能，本募投项目拟购置的设备仪器需适应基础研究实验的要求、满足本行业制造工艺实验研究等功能。
技术先进性原则：拟购设备在设备选型、技术指标、工艺参数等方面在行业内应居于领先水平。
经济性原则：紧密结合研发工作的实际所需，考察不同生产厂家产品的质量、信誉、使用效果、售后服务等因素，从保障科技研发需求的角度，针对具体的研发实际和特点，提出明确的设备清单。
本项目硬件设备投资 873.26 万元，具体投入明细如下：
单位：万元
序号 名称 数量 单价(万元) 合计(万元)1 高速示波器(12G) 1 130 130.00
2 模具费 5 20 100.00
3 台式电脑 120 0.8 96.00
4 笔记本 80 0.8 64.00
5 外观设计 5 10 50.00
6 射频录播设备 1 40 40.00
7 市电模拟器 1 36 36.00
8 网络损伤仪 1 35 35.00
9 可编程交流电源 1 30 30.00
10 网络分析仪(8.5G) 1 25 25.00
11 交换机WS-C4510R 1 20 20.00
12 可程式控制直流电源 2 10 20.00
13 防孤岛试验检测装置 1 19 19.00
15
14 高精度功率分析仪 1 19 19.00
15 高精度功率分析仪 1 18 18.00
16 可编程直流电源 2 9 18.00
17 电流探头 8 2 16.00
18 控制柜 1 15 15.00
19 8通道示波器 1 13 13.00
20 高频电流探头 4 3 12.00
21 可程式控制直流电源 2 5.5 11.00
22 服务器 2 5 10.00
23 示波器 1 10 10.00
24 交换机WS-C3560X-24TL 6 1.3 7.80
25 服务器 5 1.2 6.00
26 电阻箱 1 5.5 5.50
27 CAN总线分析仪 1 5 5.00
28 交换机WS-C2960S-24TS 7 0.6 4.20
29 单模口 GLC-LH-SM 12 0.3 3.6030 网络硬盘存储整列(最大可支持 48T) 1 3.5 3.50
31 智能型脉冲耐压试验仪 1 3.5 3.50
32 电气安规分析仪 1 3.3 3.30
33 深信服 WOC 1150-V广域网优化网关 1 3 3.00
34 示波器 1 3 3.00
35 防火墙 ASA5520-K8 1 2.5 2.50
36 逻辑分析探头 1 2.5 2.50
37 数据采集卡 1 1.9 1.90
38 逻辑分析探头 2 0.8 1.60
39 控制柜 1 1.5 1.50
40 HDMI功率放大器 2 0.5 1.00
41 交换机WS-C2960S-48TS 1 1 1.00
42 交换机 S5700-28C-EI 1 1 1.00
43 打印机 2 0.5 1.00
44 数字万用表 1 1 1.00
45 多路温度巡检仪 1 1 1.00
46 隔离器 1 0.5 0.50
47 GPIB卡 1 0.5 0.50
48 工控机 1 0.5 0.50
49 交换机 S5700S-28P-LI-AC 1 0.36 0.36
合计 298
873.26
2、软件投资的金额及测算过程本次募投项目中涉及软件投资的项目包括新能源汽车关键部件产业化项目
16
和研发中心建设项目，各项目的软件投资主要包括新增设备的配套操作软件及新增生产场地的通用管理软件，根据新增硬件设备运营需求以及市场询价结果确定各项投资明细，其具体情况如下：
(1)新能源汽车关键部件产业化项目
本项目软件投资合计 396.00 万元，明细如下：
单位：万元
序号 软件名称 软件单价 软件数量 合计
1 机器人辅助成型系统 25.00 6 150.00
2 管理软件 70.00 1 70.00
3 AUTO CAD 10.00 5 50.00
4 技术辅导费 49.00 1 49.00
5 焊接流水线辅助控制系统 15.00 2 30.00
6 PRO-E基础包(即 CAD)部分 12.00 2 24.00
7 TOP GP 运行技术平台 23.00 1 23.00
合计 - 18 396.00
(2)研发中心建设项目
本项目软件投资合计 3，393.60 万元，明细如下：
单位：万元
序号 软件名称 单位 数量 单价 总价
1 中间件软件 套 3 600 1，800.00
2 加密系统软件 套 3 200 600.00
3 浏览器软件 套 3 120 360.00
4 ERP系统软件 套 1 350 350.00
5 自动化 OA系统(BPM系统) 套 1 80 80.00
6 管控平台 套 1 3.6 3.60
7 其他软件费 套 1 200 200.00
合计 - 14 - 3，393.60
3、预备费的金额及测算依据
此次募集资金投资的四个建设项目均涉及预备费投资，各项目的预备费投资是指考虑建设期可能发生的风险因素而导致的建设费用增加部分，主要包括：
1、在进行技术、施工图设计和施工过程中，在批准的初步设计范围内的一
般设计变更、材料代用等增加的费用；
17
2、国家允许调价范围以外的设备、材料价格和工资单价的价差，即市场材料浮动价差；
3、由于一般自然灾害所造成的少量损失和预防自然灾害所采取的措施的费用；
4、在组织竣工验收时，为鉴定工程质量而必须开挖和修复隐蔽工程的费用；
5、由于图纸的一般错误及现场发生的技术问题处理而产生的经济鉴证费用。
由于建设项目的建设内容、实施条件等具备一定的特殊性，参照公司过往的建设项目经验，此次各募投项目规划的预备费按对应项目固定资产投资及软件投资总金额的 5%取费，该费率不高于国家及有关部门相关规定，亦不高于近期可比公司投建类似项目预备费的取费标准。
“国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”(发改投资[2006]1325 号)规定“建设项目经济评价参数的确定，应遵循同期性、有效性、谨慎性和准确性的原则，并应结合项目所在地区、归属行业以及项目自身特点，进行定期测算、动态调整、适时发布”。可供参考的相关预备费取费标准包括：
(1)“市政工程投资估算编制办法”(中华人民共和国建设部建标[2007]164号)规定预备费以工程费用和工程建设其他费用总额之和为基数，乘以基本预备
费率 8%-10%计算。
(2)“国防科技工业固定资产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定”(科工法[2005]496 号)规定在建设项目的可行性研究报告阶段，按照工程费和工程建设其他费用之和的 6%-8%计算预备费。
近期公告的上市公司非公开发行预案中建设项目预备费取费标准与本公司
的取费标准不存在重大差异，其具体情况如下：
公司 项目名称预备费占总投资额比例预备费取费标准
韶能股份电动汽车智能充电系统建设项目 4.76% 机器设备及安装费、软件
18
支出、土地使用费、开办费合计的 5%
华懋科技汽车被动安全系统部件扩产项目 4.58% -
天成自控乘用车座椅建设项目 3.97% -中电鑫龙
基于有线／无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目
2.91% 固定资产投资的 3%
曙光股份研发及生产基地建设项目 6.31% -
可比公司平均值 - 4.51% -本公司
新能源汽车关键部件产业化项目 3.35%
建设投资、设备投资、软件投资等合计的 5%
新能源汽车空调系统产业化项目 3.35%
智能机电设备及管理系统产业化项目 2.85%
研发中心建设项目 1.94%
本公司平均值 - 2.87% -
注：以上数据来源于上市公司披露的非公开发行预案
4、技术协作与研发费投资的金额及测算过程涉及技术协作与研发费投资的项目包括智能机电设备及管理系统产业化项
目和研发中心建设项目，各项目的技术协作与研发费投资金额及测算依据如下：
(1)智能机电设备及管理系统产业化项目
本项目的实施主体为同智机电，根据规划投资建设周期为三年。由于同智机电为军工企业，其生产经营和研发行为需满足严格的保密条件，因此该项目所涉及的具体研发活动需单独进行，区别于公司层面的研发中心，其规划的投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 合计
1 研发费 1，840.00 2，900.00 4，740.00
1.1 研发人员薪酬 840.00 1，300.00 2，140.00
1.2 研究开发费 1，000.00 1，600.00 2，600.00
1.2.1 其中： 研发材料费 400.00 500.00 900.00
1.2.2 样品试制费 200.00 300.00 500.00
1.2.3 工艺开发费 200.00 500.00 700.00
1.2.4 知识产权费 100.00 120.00 220.00
1.2.5 培训费 100.00 180.00 280.00
2 技术协作费 500.00 800.00 1，300.00
2.1 技术交流费 200.00 300.00 500.00
2.2 专家咨询费 300.00 500.00 800.00
19
合计 2，340.00 3，700.00 6，040.00其中，人员薪酬明细如下：
职位名称新增人均工资(万元/年)人数(人) 年薪酬(万元)
T+1 T+2 T+1 T+2
研发管理人员 20.00 10 12 200.00 240.00
系统开发人员 18.00 10 20 180.00 360.00
硬件开发人员 15.00 20 30 300.00 450.00
测试人员 10.00 16 25 160.00 250.00
合 计 56 87 840.00 1，300.00
(2)研发中心建设项目
本项目建设期三年，技术协作与研发费投资构成如下：
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 合计
1 研发人员薪酬 615.00 1，375.00 2，960.00 4，950.00
2 试验材料费 200.00 300.00 300.00 800.00
3 技术交流费 200.00 200.00 200.00 600.00
合 计 1，015.00 1，875.00 3，460.00 6，350.00其中，人员薪酬明细如下：
序号 职位名称新增人均工资(万元/年)人数(人) 年薪酬(万元)
T+1 T+2 T+3 T+1 T+2 T+3
1 管理人员 20.00 2 5 10 40.00 100.00 200.00
2 技术支持 12.00 10 20 30 120.00 240.00 360.00
3 系统开发人员 18.00 10 20 50 180.00 360.00 900.00
4 硬件开发人员 15.00 10 20 50 150.00 300.00 750.00
5 互联网技术人员 15.00 5 15 30 75.00 225.00 450.00
6 测试人员 10.00 5 15 30 50.00 150.00 300.00
合计 - 42 95 200 615.00 1，375.00 2，960.00
5、铺底流动资金的金额及测算过程此次募集资金投资项目中涉及铺底流动资金投资的项目包括新能源汽车关
键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目和智能机电设备及管理系统产业化项目。
各建设项目铺底流动资金的测算参照各项目预计的新增营业收入、营业成本及各项目合理的周转率确定新增流动资金需求，铺底流动资金按照新增流动资金
20
需求的 30%测算。各流动资产、流动负债科目的周转率参照各募投项目实施主体近两年实际的周转率，并充分考虑新项目建成后对公司产能产量、产品结构变动等因素的影响综合确定。
(1)新能源汽车关键部件产业化项目
①营业收入测算
本项目计算期共 10 年，其中建设期 3 年，第二年开始生产，第五年达产。
主要产品电动汽车充电设备及系统、电动汽车车载关键部件、动力电池精密结构件的设计产量分别为 3，500 台/年、70，000 台/年、70，000 台/年，项目投产后前三年的生产负荷分别按照设计能力的 30%、50%和 70%计算。
上述评价年限及建设、投产安排符合公司实际建设、生产经验。以此测算的计算期各年营业收入情况如下：
单位：万元或台
产品 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
营业收入 - 21，000.00 35，000.00 49，000.00 70，000.00电动汽车充电设备及系统
收入 - 6，300.00 10，500.00 14，700.00 21，000.00
产销量 - 1，050.00 1，750.00 2，450.00 3，500.00电动汽车车载关键部件
收入 - 10，500.00 17，500.00 24，500.00 35，000.00
产销量 - 21，000.00 35，000.00 49，000.00 70，000.00动力电池精密结构件
收入 - 4，200.00 7，000.00 9，800.00 14，000.00
产销量 - 21，000.00 35，000.00 49，000.00 70，000.00
产品 项目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业收入 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00电动汽车充电设备及系统
收入 21，000.00 21，000.00 21，000.00 21，000.00 21，000.00
产销量 3，500.00 3，500.00 3，500.00 3，500.00 3，500.00电动汽车车载关键部件
收入 35，000.00 35，000.00 35，000.00 35，000.00 35，000.00
产销量 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00动力电池精密结构件
收入 14，000.00 14，000.00 14，000.00 14，000.00 14，000.00
产销量 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00 70，000.00
②营业成本测算本项目涉及的主要原材料系公司及其他同行业公司所惯常使用的电子元器
件、外协件等零部件，外包装件及辅助材料等。相关原材料的采购单价与市场公
21允价值及公司历史采购价格不存在显著差异。本项目所使用的燃料及动力为电和水。相关使用指标根据公司实际生产中的消耗情况确定，单价为依据现行市场价格计算。本项目测算时采用直线法对固定资产进行折旧，直线法下的折旧年限和残值率与公司所使用的会计政策基本一致。项目人均工资根据公司现有人力资源成本测算。
以此测算的计算期各年营业成本情况如下：
单位：万元
项 目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
营业成本 - 15，174.34 25，623.99 34，937.99 48，908.99
原材料费用 - 11，571.00 19，285.00 26，999.00 38，570.00
人工费用 - 1，224.00 2，040.00 2，856.00 4，080.00
折旧费用 - 1，203.34 2，338.99 2，338.99 2，338.99
其他成本 - 1，176.00 1，960.00 2，744.00 3，920.00
项 目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业成本 48，908.99 48，841.30 48，841.30 48，841.30 48，841.30
原材料费用 38，570.00 38，570.00 38，570.00 38，570.00 38，570.00
人工费用 4，080.00 4，080.00 4，080.00 4，080.00 4，080.00
折旧费用 2，338.99 2，271.30 2，271.30 2，271.30 2，271.30
其他成本 3，920.00 3，920.00 3，920.00 3，920.00 3，920.00
③铺底流动资金测算
单位：万元
项 目 周转率 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
流动资产 - - 19，604.61 32，874.40 45，462.80 64，345.40
货币资金 6 - 3，500.00 5，833.33 8，166.67 11，666.67
应收账款 3 - 7，000.00 11，666.67 16，333.33 23，333.33
预付账款 10 - 1，517.43 2，562.40 3，493.80 4，890.90
存货 2 - 7，587.17 12，812.00 17，469.00 24，454.50
流动负债 - - 3，054.06 5，145.67 7，048.00 9，901.50
应付帐款 6 - 2，529.06 4，270.67 5，823.00 8，151.50
预收帐款 40 - 525.00 875.00 1，225.00 1，750.00
流动资金 - - 16，550.55 27，728.73 38，414.80 54，443.90
流动资金本期增加额 - 16，550.55 11，178.18 10，686.07 16，029.10
项 目 周转率 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
流动资产 - 64，345.40 64，304.78 64，304.78 64，304.78 64，304.78
货币资金 6 11，666.67 11，666.67 11，666.67 11，666.67 11，666.67
应收账款 3 23，333.33 23，333.33 23，333.33 23，333.33 23，333.33
22
预付账款 10 4，890.90 4，884.13 4，884.13 4，884.13 4，884.13
存货 2 24，454.50 24，420.65 24，420.65 24，420.65 24，420.65
流动负债 - 9，901.50 9，890.22 9，890.22 9，890.22 9，890.22
应付帐款 6 8，151.50 8，140.22 8，140.22 8，140.22 8，140.22
预收帐款 40 1，750.00 1，750.00 1，750.00 1，750.00 1，750.00
流动资金 - 54，443.90 54，414.56 54，414.56 54，414.56 54，414.56
流动资金本期增加额 - -29.33 - - -
注：各科目周转率参照项目实施主体过往两年的平均值，并考虑项目的实际情况确定计算期内合计新增流动资金需求为 54，414.56 万元，铺底流动资金以其 30%
测算为 16，324.37万元。
电动汽车空调系统的设计产量为 50，000 台/年，项目投产后前三年的生产负荷分
别按照设计能力的 30%、50%和 70%计算。
上述评价年限及建设、投产安排符合公司实际建设、生产经验，以此测算的计算期各年营业收入情况如下：
营业收入 - 21，750.00 36，250.00 50，750.00 72，500.00电动汽车空调系统
收入 - 21，750.00 36，250.00 50，750.00 72，500.00
产销量 - 150，000.00 250，000.00 350，000.00 500，000.00
产品 项目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业收入 72，500.00 72，500.00 72，500.00 72，500.00 72，500.00电动汽车空调系统
收入 72，500.00 72，500.00 72，500.00 72，500.00 72，500.00
产销量 500，000.00 500，000.00 500，000.00 500，000.00 500，000.00
件、外协件等零部件，外包装件及辅助材料等。相关原材料的采购单价与市场公允价值及公司历史采购价格不存在显著差异。本项目所使用的燃料及动力为电和
23水。相关使用指标根据公司实际生产中的消耗情况确定，单价为依据现行市场价格计算。本项目测算时采用直线法对固定资产进行折旧，直线法下的折旧年限和残值率与公司所使用的会计政策基本一致。
营业成本 - 16，520.50 27，836.49 38，245.49 53，858.99
原材料费用 - 11，962.50 19，937.50 27，912.50 39，875.00
人工费用 - 1，911.00 3，185.00 4，459.00 6，370.00
折旧费用 - 907 1，813.99 1，813.99 1，813.99
其他成本 - 1，740.00 2，900.00 4，060.00 5，800.00
项 目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业成本 53，858.99 53，858.99 53，858.99 53，858.99 53，858.99
原材料费用 39，875.00 39，875.00 39，875.00 39，875.00 39，875.00
人工费用 6，370.00 6，370.00 6，370.00 6，370.00 6，370.00
折旧费用 1，813.99 1，813.99 1，813.99 1，813.99 1，813.99
其他成本 5，800.00 5，800.00 5，800.00 5，800.00 5，800.00
项 目 周转率 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5流动资产
- 18，974.80 31，806.06 44，093.13 62，523.73
货币资金 6 - 3，625.00 6，041.67 8，458.33 12，083.33
应收账款 4 - 5，437.50 9，062.50 12，687.50 18，125.00
预付账款 10 - 1，652.05 2，783.65 3，824.55 5，385.90
存货 2 - 8，260.25 13，918.25 19，122.75 26，929.50流动负债
- 6，231.83 10，487.16 14，440.16 20，369.66
应付帐款 3 - 5，506.83 9，278.83 12，748.50 17，953.00
预收帐款 30 - 725.00 1，208.33 1，691.67 2，416.67流动资金
- 12，742.97 21，318.90 29，652.96 42，154.06流动资金本期增加额
- 12，742.97 8，575.93 8，334.07 12，501.10
项 目 周转率 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10流动资产
62，523.73 62，523.73 62，523.73 62，523.73 62，523.73
货币资金 6 12，083.33 12，083.33 12，083.33 12，083.33 12，083.33
应收账款 4 18，125.00 18，125.00 18，125.00 18，125.00 18，125.00
预付账款 10 5，385.90 5，385.90 5，385.90 5，385.90 5，385.90
存货 2 26，929.50 26，929.50 26，929.50 26，929.50 26，929.50流动负债
20，369.66 20，369.66 20，369.66 20，369.66 20，369.66
24
应付帐款 3 17，953.00 17，953.00 17，953.00 17，953.00 17，953.00
预收帐款 30 2，416.67 2，416.67 2，416.67 2，416.67 2，416.67流动资金
42，154.06 42，154.06 42，154.06 42，154.06 42，154.06流动资金本期增加额
- - - - -
注：各科目周转率参照项目实施主体过往两年的平均值，并考虑项目的实际情况确定计算期内合计新增流动资金需求为 42，154.06 万元，铺底流动资金以其 30%
测算为 12，646.22万元。
项目投产后前三年的生产负荷分别按照设计能力的 30%、70%和 90%计算。上述评价年限及建设、投产安排符合公司实际建设、生产经验。
本项目涉及的主要产品的销售单价系根据公司现有产品的实际销售价格谨慎确定，具有合理性。
以此测算的计算期各年营业收入情况如下：
单位：万元
时间 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
营业收入 - 11，022.90 25，720.10 33，068.70 36，743.00
时间 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业收入 36，743.00 36，743.00 36，743.00 36，743.00 36，743.00注：根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》(科工财审【2008】702号规定，军品的销售价格涉及国家秘密，不宜披露，因此隐去分产品的产销量、价格情况。
件、外协件等零部件，外包装件及辅助材料等。相关原材料的采购单价与市场公允价值及公司历史采购价格不存在显著差异。本项目所使用的燃料及动力为电和水。相关使用指标根据公司实际生产中的消耗情况确定，单价为依据现行市场价格计算。本项目测算时采用直线法对固定资产进行折旧，直线法下的折旧年限和
25残值率与公司所使用的会计政策基本一致。
营业成本 - 6，126.94 14，286.26 18，325.79 20，456.88
项 目 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
营业成本 20，824.31 21，191.74 21，559.17 21，559.17 21，559.17注：根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》(科工财审【2008】702号规定，军品的原材料采购价格涉及国家秘密，不宜披露，因此隐去分产品的营业成本构成情况。
流动资产 - 12，644.76 29，493.51 37，873.74 42，186.32
货币资金 4 - 2，755.73 6，430.03 8，267.18 9，185.75
应收账款 3.5 - 3，149.40 7，348.60 9，448.20 10，498.00
预付账款 10 - 612.69 1，428.63 1，832.58 2，045.69
存货 1 - 6，126.94 14，286.26 18，325.79 20，456.88
流动负债 - 1，500.96 3，500.25 4，491.87 5，009.95
应付帐款 5 - 1，225.39 2，857.25 3，665.16 4，091.38
预收帐款 40 - 275.57 643.00 826.72 918.58
流动资金 - 11，143.80 25，993.25 33，381.87 37，176.37
流动资金本期增加额 - 11，143.80 14，849.46 7，388.61 3，794.50
项 目 周转率 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10
流动资产 42，590.49 42，994.66 43，398.84 43，398.84 43，398.84
货币资金 4 9，185.75 9，185.75 9，185.75 9，185.75 9，185.75
应收账款 3.5 10，498.00 10，498.00 10，498.00 10，498.00 10，498.00
预付账款 10 2，082.43 2，119.17 2，155.92 2，155.92 2，155.92
存货 1 20，824.31 21，191.74 21，559.17 21，559.17 21，559.17
流动负债 5，083.44 5，156.92 5，230.41 5，230.41 5，230.41
应付帐款 5 4，164.86 4，238.35 4，311.83 4，311.83 4，311.83
预收帐款 40 918.58 918.58 918.58 918.58 918.58
流动资金 37，507.05 37，837.74 38，168.43 38，168.43 38，168.43
流动资金本期增加额 330.69 330.69 330.69 - -
注：各科目周转率参照项目实施主体过往两年的平均值，并考虑项目的实际情况确定计算期内新增流动资金需求为 38，168.43 万元，铺底流动资金以其 30%测算
26
为 11，450.53万元。
(三)铺底流动资金与营运资金之间的区别及铺底流动资金投入规模的合理性
1、铺底流动资金与营运资金的区别
铺底流动资金与营运资金均为发行人日常生产经营活动中的周转资金，在原募投项目规划之中，各新增建设项目的铺底流动资金需求通过募集资金得到支持，而专项补充的营运资金用于公司现有的业务。
随着公司主营业务转型的逐步完成，近年新增的军工、新能源板块使得发行人的生产经营规模迅速扩张，加之新产品类型和业务模式的变化，带来了新增的营运资金需求。同时，由于公司原有的数字电视机顶盒产品近年来周转速度下降，原有业务对营运资金的需求量也有所增加，因此公司客观上需要募集部分资金用于现有业务板块的增量营运资金需求。
由于用于新增建设项目的铺底流动资金和用于现有业务的增量营运资金难
以严格划分，为了加强公司对募集资金运用的管理，方便募投效益的测算等，经
公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司此次非公开发行募集资金规模拟由
200，000.00万元调减至 165，000.00 万元，不再实施补充营运资金项目。
2、铺底流动资金募集规模的合理性如前所述，三个建设项目拟募集的铺底流动资金合计 4.04 亿元，其投入期集中于建设项目完全达产之前，即各项目建设的前五年。该金额不超过以合理增长率测算的未来三年公司流动资金需求缺口，其测算过程如下：
(1)以 18%作为预测期三年内公司营业收入规模增速
报告期内各年，公司实现的营业收入增幅分别为 18.32%及-2.87%和 29.84%。
收购同智机电之前，公司的主要产品为数字电视机顶盒，其市场已进入平稳期，致使报告期内前两年公司收入规模增速较低。2014 年以后，通过不断的研发投入以及外延式并购，公司逐步进入发展迅速的军工、新能源领域。综合考虑发行
27
人各业务板块的趋势，兼顾未来增长的可持续性，以 18%作为预测期内公司营业收入的增幅，不高于过去三年最高的收入增长率 29.84%。
(2)未来三年流动资金缺口测算过程
鉴于发行人目前业务转型已基本完成，预测期内各流动资产、流动负债科目与营业收入比例应基本保持稳定，采用销售百分比法计算的流动资金缺口如下：
单位：万元项目基期销售百分比预测期
2015 年度或
2015.12.31
2016(E) 2017(E) 2018(E)
营业收入 152，634.05 100.00% 180，108.17 212，527.65 250，782.62
应收票据 16，533.21 10.83% 19，509.19 23，020.84 27，164.59
应收账款 69，954.26 45.83% 82，546.03 97，404.31 114，937.09
预付款项 2，938.42 1.93% 3，467.34 4，091.46 4，827.92
存货 48，080.21 31.50% 56，734.65 66，946.89 78，997.33经营性流动资产合计
137，506.10 90.09% 162，257.20 191，463.50 225，926.93
应付账款 36，303.07 23.78% 42，837.62 50，548.39 59，647.10
应付票据 10，590.24 6.94% 12，496.49 14，745.86 17，400.11
预收款项 3，523.43 2.31% 4，157.64 4，906.02 5，789.10经营性流动负债合计
50，416.74 33.03% 59，491.75 70，200.26 82，836.31流动资金占用金额
87，089.37 - 102，765.45 121，263.24 143，090.62
外部资金需求 - - 15，676.09 18，497.78 21，827.38合计外部资金需求
56，001.25
注：预测期每年新增流动资金需求
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